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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 2 348.00 | 1 118.00 | 3 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 395.00 | 111 060.00 | 8 335.00 | 119 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 578.00 | 333 313.00 | 75 265.00 | 408 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 673.00 | 466 231.00 | 148 441.00 | 614 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BN En cours de production de biens | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 435.00 | 39 947.00 | 963 488.00 | 1 003 435.00 |
BZ Autres créances | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CF Disponibilités | 550 860.00 | | 550 860.00 | 550 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 407.00 | 39 947.00 | 1 731 460.00 | 1 771 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 080.00 | 506 178.00 | 1 879 902.00 | 2 386 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 88 500.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 295 657.00 | 903 296.00 | | 295 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 694.00 | 213 861.00 | | -240 694.00 |
DL TOTAL (I) | 873 814.00 | 1 214 508.00 | | 873 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 308.00 | 126 904.00 | | 152 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 639.00 | 131.00 | | 112 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 496.00 | 406 151.00 | | 461 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 645.00 | 360 468.00 | | 279 645.00 |
EA Autres dettes | | 3 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 088.00 | 896 981.00 | | 1 006 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 902.00 | 2 118 077.00 | | 1 879 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 151 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 153 745.00 | |
FM Production stockée | | | -257 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235.00 | 30 239.00 | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 35 410.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 235.00 | -34 549.00 | | -13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | -720.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 466.00 | 4 166 053.00 | | 2 924 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 160.00 | 3 952 191.00 | | 3 165 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 694.00 | 213 861.00 | | -240 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 068.00 | | 25 605.00 | 589 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 367.00 | | 25 605.00 | 502 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 820.00 | 32 411.00 | | 433 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | 981.00 | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 942.00 | 31 431.00 | | 412 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 496.00 | 461 496.00 | | 461 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 435.00 | | | 1 003 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VP Divers | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 350.00 | 1 124 806.00 | 2 543.00 | 1 127 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 449.00 | 893 449.00 | | 893 449.00 |