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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 4 103.00 | 2 408.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 159.00 | 106 526.00 | 14 633.00 | 121 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 697.00 | 339 110.00 | 76 587.00 | 415 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 484.00 | 470 068.00 | 158 416.00 | 628 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BN En cours de production de biens | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 596.00 | 23 892.00 | 1 132 704.00 | 1 156 596.00 |
BZ Autres créances | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CF Disponibilités | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 964.00 | 23 892.00 | 1 495 072.00 | 1 518 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 448.00 | 493 960.00 | 1 653 488.00 | 2 147 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083.00 | 818.00 | 1 265.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 360.00 | 450 360.00 | | 450 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DH Report à nouveau | -6 710.00 | -290 037.00 | | -6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 777.00 | 283 327.00 | | -289 777.00 |
DL TOTAL (I) | 167 764.00 | 457 541.00 | | 167 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 887.00 | 586 783.00 | | 503 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 593.00 | 73 041.00 | | 56 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 573.00 | 64 471.00 | | 119 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 978.00 | 487 020.00 | | 390 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 716.00 | 362 558.00 | | 286 716.00 |
EA Autres dettes | 127 977.00 | 137 002.00 | | 127 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 724.00 | 1 711 329.00 | | 1 485 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 488.00 | 2 168 869.00 | | 1 653 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 750 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 750 771.00 | |
FM Production stockée | | | 22 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 49 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 4 942.00 | | 4 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 40 001.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 44 943.00 | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 13 609.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 819.00 | 12 749.00 | | 18 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 449.00 | 26 358.00 | | 25 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 678.00 | 18 585.00 | | -20 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | -4 054.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 106.00 | 5 628 052.00 | | 3 841 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 883.00 | 5 344 725.00 | | 4 130 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 777.00 | 283 327.00 | | -289 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 993.00 | | 22 621.00 | 678 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 130.00 | 628 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 130.00 | 536 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 896.00 | | 2 106.00 | 84 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 471.00 | | 20 515.00 | 589 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 850.00 | 43 874.00 | 63 655.00 | 489 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | 694.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 939.00 | | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 051.00 | 42 240.00 | 63 655.00 | 467 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 695.00 | 48 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 978.00 | 390 978.00 | | 390 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 596.00 | 1 156 596.00 | | 1 156 596.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 887.00 | 84 248.00 | 345 542.00 | 503 887.00 |
VI Groupe et associés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 716.00 | 286 716.00 | | 286 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 677.00 | 1 246 134.00 | 2 543.00 | 1 248 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 152.00 | 946 512.00 | 345 542.00 | 1 366 152.00 |