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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 164.00 | 1 241.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 996.00 | 116 412.00 | 16 584.00 | 132 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 474.00 | 350 639.00 | 105 835.00 | 456 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 993.00 | 489 850.00 | 189 143.00 | 678 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BN En cours de production de biens | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 565.00 | 49 959.00 | 1 427 607.00 | 1 477 565.00 |
BZ Autres créances | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CF Disponibilités | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 685.00 | 49 959.00 | 1 979 726.00 | 2 029 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 678.00 | 539 809.00 | 2 168 869.00 | 2 708 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083.00 | 123.00 | 1 960.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 360.00 | 810 000.00 | | 450 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | | 295 657.00 | | |
DH Report à nouveau | -290 037.00 | | | -290 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 327.00 | -240 694.00 | | 283 327.00 |
DL TOTAL (I) | 457 541.00 | 873 814.00 | | 457 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 783.00 | | | 586 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 041.00 | 152 308.00 | | 73 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 471.00 | 112 639.00 | | 64 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 020.00 | 461 496.00 | | 487 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 558.00 | 279 645.00 | | 362 558.00 |
EA Autres dettes | 137 002.00 | | | 137 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 329.00 | 1 006 088.00 | | 1 711 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 869.00 | 1 879 902.00 | | 2 168 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 673.00 | | | 614 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 973.00 | | | 527 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 231.00 | 37 598.00 | 13 979.00 | 466 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 859.00 | 817.00 | | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 373.00 | 36 658.00 | 13 979.00 | 444 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 020.00 | 487 020.00 | | 487 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 565.00 | | | 1 477 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 783.00 | 83 318.00 | 341 422.00 | 586 783.00 |
VI Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
VP Divers | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 558.00 | 362 558.00 | | 362 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 789.00 | 1 632 246.00 | 2 543.00 | 1 634 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 858.00 | 1 143 393.00 | 341 422.00 | 1 646 858.00 |