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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 445 068.00 | 6 132 365.00 | 312 703.00 | 6 445 068.00 |
AP Constructions | 108 392.00 | 13 132.00 | 95 260.00 | 108 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 988.00 | 71 773.00 | 19 214.00 | 90 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 648 357.00 | 6 221 179.00 | 427 178.00 | 6 648 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 254.00 | 395.00 | 108 859.00 | 109 254.00 |
BZ Autres créances | 221 519.00 | | 221 519.00 | 221 519.00 |
CF Disponibilités | 229 728.00 | | 229 728.00 | 229 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 501.00 | 395.00 | 560 106.00 | 560 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 858.00 | 6 221 574.00 | 987 284.00 | 7 208 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 332.00 | 122 121.00 | | 173 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 51 211.00 | | 12 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 299.00 | 264 000.00 | | 252 299.00 |
DL TOTAL (I) | 478 378.00 | 477 332.00 | | 478 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 440.00 | 69 609.00 | | 62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 3 155.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 614.00 | 146 824.00 | | 120 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 831.00 | 265 721.00 | | 137 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 904.00 | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 000.00 | 288 500.00 | | 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 905.00 | 782 837.00 | | 508 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 284.00 | 1 260 169.00 | | 987 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 312.00 | | 1 243 312.00 | 1 243 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 312.00 | | 1 243 312.00 | 1 243 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 868 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 383.00 | |
GE Autres charges | | | 154 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 868.00 | 1 436.00 | | 17 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 868.00 | 1 436.00 | | 17 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 90.00 | | 3 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 14 697.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 712.00 | -13 261.00 | | 14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 679.00 | 2 562 469.00 | | 2 635 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 932.00 | 2 511 259.00 | | 2 622 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | 51 211.00 | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 239.00 | | 1 579 430.00 | 5 781 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 852.00 | 12 460.00 | 6 648 357.00 | 699 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 852.00 | | 6 448 977.00 | 699 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580 959.00 | | 1 567 870.00 | 5 580 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 820.00 | | 11 560.00 | 187 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 797.00 | 1 271 383.00 | | 4 949 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881 107.00 | 1 255 167.00 | | 4 881 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | 16 216.00 | | 68 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 440.00 | 11 997.00 | 50 443.00 | 62 440.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 773.00 | 330 773.00 | | 330 773.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 905.00 | 458 462.00 | 50 443.00 | 508 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |