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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 446 650.00 | 7 132 480.00 | 314 170.00 | 7 446 650.00 |
AP Constructions | 108 392.00 | 20 358.00 | 88 034.00 | 108 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 421.00 | 72 340.00 | 19 081.00 | 91 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 372.00 | 7 229 087.00 | 423 285.00 | 7 652 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
BZ Autres créances | 299 087.00 | | 299 087.00 | 299 087.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 566.00 | | 512 566.00 | 512 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 938.00 | 7 229 087.00 | 935 852.00 | 8 164 938.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 079.00 | 173 332.00 | | 186 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | 12 748.00 | | 13 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | 252 299.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 311 708.00 | 478 378.00 | | 311 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 731.00 | 62 440.00 | | 52 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 312.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 855.00 | 120 614.00 | | 219 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 217.00 | 137 831.00 | | 93 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 123.00 | | |
EA Autres dettes | 53 657.00 | 7 584.00 | | 53 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 500.00 | 172 000.00 | | 204 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 143.00 | 508 905.00 | | 624 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 852.00 | 987 284.00 | | 935 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 815.00 | 500.00 | 1 005 315.00 | 1 004 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 815.00 | 500.00 | 1 005 315.00 | 1 004 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 001 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 627.00 | |
GE Autres charges | | | 204 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 191.00 | 17 868.00 | | 35 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 751.00 | 17 868.00 | | 40 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 3 156.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 3 156.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 176.00 | 14 712.00 | | 36 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 938.00 | | | -90 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 662.00 | 2 635 679.00 | | 2 634 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 033.00 | 2 622 932.00 | | 2 621 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | 12 748.00 | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 357.00 | | 1 226 685.00 | 6 648 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 620.00 | 11 050.00 | 7 652 372.00 | 211 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 620.00 | | 7 450 559.00 | 211 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 199 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448 977.00 | | 1 213 202.00 | 6 448 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 380.00 | | 11 483.00 | 199 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221 179.00 | 1 016 627.00 | 8 719.00 | 6 221 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136 274.00 | 1 000 115.00 | | 6 136 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | 16 512.00 | 8 719.00 | 84 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656.00 | 12 350.00 | 40 306.00 | 52 656.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 538.00 | 492 538.00 | | 492 538.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 143.00 | 583 837.00 | 40 306.00 | 624 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |