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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 981 036.00 | 9 835 477.00 | 145 559.00 | 9 981 036.00 |
AP Constructions | 108 392.00 | 34 826.00 | 73 566.00 | 108 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 992.00 | 90 927.00 | 10 065.00 | 100 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 196 330.00 | 9 965 139.00 | 231 191.00 | 10 196 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 092.00 | | 184 092.00 | 184 092.00 |
BZ Autres créances | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CF Disponibilités | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 218.00 | | 636 218.00 | 636 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 548.00 | 9 965 139.00 | 867 409.00 | 10 832 548.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 067.00 | 199 708.00 | | 227 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 848.00 | 27 359.00 | | -170 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 640.00 | 226 600.00 | | 127 640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 859.00 | 493 667.00 | | 223 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 896.00 | 36 972.00 | | 20 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 20 148.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 091.00 | 235 827.00 | | 365 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 791.00 | 81 232.00 | | 73 791.00 |
EA Autres dettes | 74 136.00 | 2 736.00 | | 74 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 750.00 | 311 730.00 | | 86 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 550.00 | 688 645.00 | | 643 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 409.00 | 1 182 312.00 | | 867 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 740.00 | 667 749.00 | | 635 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 760.00 | | 2 098 569.00 | 8 097 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 196 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892 383.00 | | 2 092 562.00 | 7 892 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 377.00 | | 4 007.00 | 205 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 996 007.00 | 1 969 148.00 | | 7 996 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886 651.00 | 1 952 735.00 | | 7 886 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 356.00 | 16 413.00 | | 109 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 091.00 | 365 091.00 | | 365 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UX Autres créances clients | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 896.00 | 13 086.00 | 7 810.00 | 20 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 193.00 | 522 193.00 | | 522 193.00 |
VW T.V.A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 550.00 | 635 740.00 | 7 810.00 | 643 550.00 |