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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 221.00 | 14 781.00 | 439.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 258.00 | 51 368.00 | 2 890.00 | 54 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 565.00 | 80 927.00 | 6 637.00 | 87 565.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 770.00 | | 452 770.00 | 452 770.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 650.00 | | 619 650.00 | 619 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 216.00 | 80 927.00 | 626 288.00 | 707 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 625.00 | 161 546.00 | | 169 625.00 |
DH Report à nouveau | | -648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 651.00 | 8 727.00 | | 69 651.00 |
DL TOTAL (I) | 250 276.00 | 180 625.00 | | 250 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 48 200.00 | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 042.00 | 105 687.00 | | 175 042.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 139.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 011.00 | 169 067.00 | | 376 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 288.00 | 349 692.00 | | 626 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 011.00 | 169 067.00 | | 376 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
FG Production vendue services | 1 161 811.00 | | 1 161 811.00 | 1 161 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 545.00 | | 1 463 545.00 | 1 463 545.00 |
FM Production stockée | | | -7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 39 959.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 40 019.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 20 956.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 9 504.00 | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 710.00 | 1 543 800.00 | | 1 460 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 058.00 | 1 535 072.00 | | 1 391 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 651.00 | 8 727.00 | | 69 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 120.00 | | 1 208.00 | 90 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 87 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 69 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 035.00 | | 1 208.00 | 72 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 177.00 | 3 514.00 | 3 763.00 | 81 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | 3 514.00 | 3 763.00 | 66 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 452 770.00 | | | 452 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 865.00 | 484 865.00 | | 484 865.00 |
VW T.V.A. | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 012.00 | 376 012.00 | | 376 012.00 |