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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 17 829.00 | 8 320.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 55 861.00 | 13 369.00 | 69 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 710.00 | 82 713.00 | 24 997.00 | 107 710.00 |
BN En cours de production de biens | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 762.00 | | 489 762.00 | 489 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 473.00 | 82 713.00 | 514 759.00 | 597 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 236 123.00 | 216 163.00 | | 236 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 863.00 | 18 959.00 | | -50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 285 259.00 | 336 123.00 | | 285 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 727.00 | 137 774.00 | | 150 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | 108 466.00 | | 78 772.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 500.00 | 266 751.00 | | 229 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 759.00 | 602 874.00 | | 514 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 668.00 | | 11 450.00 | 105 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 107 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 756.00 | 9 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 95 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | | 11 450.00 | 87 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 903.00 | 7 680.00 | 8 869.00 | 83 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | 5 756.00 | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | 7 680.00 | 3 113.00 | 69 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 583.00 | 228 583.00 | | 228 583.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |