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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 15 802.00 | 2 437.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 066.00 | 52 373.00 | 3 692.00 | 56 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 391.00 | 82 953.00 | 9 438.00 | 92 391.00 |
BN En cours de production de biens | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 541.00 | 82 953.00 | 487 587.00 | 570 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 276.00 | 169 625.00 | | 239 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 69 651.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 264 827.00 | 250 276.00 | | 264 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 920.00 | 52 667.00 | | 85 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 717.00 | 175 042.00 | | 136 717.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 301.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 760.00 | 376 011.00 | | 222 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 587.00 | 626 288.00 | | 487 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 760.00 | 376 011.00 | | 222 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
FG Production vendue services | 1 456 879.00 | | 1 456 879.00 | 1 456 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 603.00 | | 1 829 603.00 | 1 829 603.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 315.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 315.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -315.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 17 221.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 560.00 | 1 460 710.00 | | 1 855 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 009.00 | 1 391 058.00 | | 1 841 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 69 651.00 | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 566.00 | | 6 202.00 | 87 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 92 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 74 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 480.00 | | 6 202.00 | 69 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 928.00 | 3 402.00 | 1 376.00 | 80 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | 3 402.00 | 1 376.00 | 66 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VP Divers | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 906.00 | 399 906.00 | | 399 906.00 |
VW T.V.A. | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 760.00 | 222 760.00 | | 222 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |