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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 5 009.00 | 7 570.00 | 12 579.00 |
AN Terrains | 268 551.00 | 18 050.00 | 250 501.00 | 268 551.00 |
AP Constructions | 961 817.00 | 178 257.00 | 783 560.00 | 961 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 698.00 | 88 579.00 | 60 119.00 | 148 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 111.00 | 292 288.00 | 3 904 823.00 | 4 197 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
BZ Autres créances | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 581.00 | | 319 581.00 | 319 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 991.00 | 292 288.00 | 4 235 702.00 | 4 527 991.00 |
CU Autres participations | 2 785 422.00 | | 2 785 422.00 | 2 785 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
DG Autres réserves | 361 338.00 | | | 361 338.00 |
DH Report à nouveau | -32 487.00 | | | -32 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 687.00 | | | 2 226 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 225.00 | | | 1 452 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 015.00 | | | 2 009 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 702.00 | | | 4 235 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 954.00 | | | 798 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 506.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 593.00 | | | -10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 968.00 | | | 852 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 094.00 | | | 870 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 049.00 | | 60 062.00 | 4 137 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | 6 700.00 | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 764.00 | | 30 695.00 | 1 350 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 405.00 | | 22 667.00 | 2 780 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 961.00 | 77 327.00 | | 214 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 581.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 533.00 | 75 746.00 | | 211 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 225.00 | 242 164.00 | 672 866.00 | 1 452 225.00 |
VI Groupe et associés | 277 141.00 | 277 141.00 | | 277 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VP Divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 103.00 | 317 754.00 | 17 349.00 | 335 103.00 |
VW T.V.A. | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 015.00 | 798 954.00 | 672 866.00 | 2 009 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ST Autres comptes | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 515.00 | | | 234 515.00 |