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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 9 403.00 | 6 142.00 | 15 544.00 |
AN Terrains | 268 551.00 | 22 954.00 | 245 598.00 | 268 551.00 |
AP Constructions | 961 817.00 | 226 689.00 | 735 128.00 | 961 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 533.00 | 113 757.00 | 38 776.00 | 152 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 271.00 | 375 195.00 | 3 829 076.00 | 4 204 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 046.00 | | 205 046.00 | 205 046.00 |
BZ Autres créances | 203 413.00 | | 203 413.00 | 203 413.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 874.00 | | 430 874.00 | 430 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 265.00 | 375 195.00 | 4 270 070.00 | 4 645 265.00 |
CU Autres participations | 2 785 422.00 | | 2 785 422.00 | 2 785 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
DG Autres réserves | 361 338.00 | | | 361 338.00 |
DH Report à nouveau | -49 613.00 | | | -49 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 202.00 | | | -72 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 485.00 | | | 2 154 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DO TOTAL (II) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 095.00 | | | 1 325 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 392.00 | | | 2 075 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 070.00 | | | 4 270 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 297.00 | | | 1 024 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 333.00 | | 528 333.00 | 528 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 333.00 | | 528 333.00 | 528 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 669.00 | | | -11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 413.00 | | | 782 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 615.00 | | | 854 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 202.00 | | | -72 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 111.00 | | 7 160.00 | 4 197 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | 2 965.00 | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 459.00 | | 3 835.00 | 1 381 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 072.00 | | 360.00 | 2 803 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 288.00 | 82 907.00 | | 292 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 4 393.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 279.00 | 78 514.00 | | 287 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VC Groupe et associés | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 144.00 | 240 049.00 | 591 392.00 | 1 291 144.00 |
VI Groupe et associés | 390 206.00 | 390 206.00 | | 390 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 952.00 | | | 234 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 226.00 | 434 517.00 | 17 709.00 | 452 226.00 |
VW T.V.A. | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 392.00 | 1 024 297.00 | 591 392.00 | 2 075 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
ST Autres comptes | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YT Sous‐traitance | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 290.00 | | | 235 290.00 |