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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 264.00 | 21 483.00 | 29 781.00 | 51 264.00 |
AN Terrains | 268 551.00 | 42 568.00 | 225 983.00 | 268 551.00 |
AP Constructions | 961 817.00 | 420 417.00 | 541 400.00 | 961 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 935.00 | 109 852.00 | 72 083.00 | 181 935.00 |
AX Avances et acomptes | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 120.00 | 596 713.00 | 3 713 408.00 | 4 310 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 066.00 | | 228 066.00 | 228 066.00 |
BZ Autres créances | 248 493.00 | | 248 493.00 | 248 493.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 030.00 | | 506 030.00 | 506 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 555.00 | 596 713.00 | 4 224 842.00 | 4 821 555.00 |
CU Autres participations | 2 785 422.00 | | 2 785 422.00 | 2 785 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
DG Autres réserves | 350 235.00 | 350 235.00 | | 350 235.00 |
DH Report à nouveau | -257 287.00 | -328 893.00 | | -257 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 755.00 | 71 606.00 | | 114 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 900.00 | 2 007 910.00 | | 2 298 900.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 238 859.00 | 290 466.00 | | 238 859.00 |
DO TOTAL (II) | 238 859.00 | 290 466.00 | | 238 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 869.00 | 1 060 363.00 | | 862 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 781.00 | 611 129.00 | | 519 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 90 922.00 | | 99 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 116.00 | 149 090.00 | | 131 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 083.00 | 1 911 505.00 | | 1 687 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 842.00 | 4 209 881.00 | | 4 224 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 732 851.00 | | 732 851.00 | 732 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 574.00 | | 733 574.00 | 733 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 789.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | 789.00 | | 13 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 10 029.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 10 029.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | -9 240.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 741.00 | 867 673.00 | | 1 021 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 987.00 | 796 067.00 | | 906 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 755.00 | 71 606.00 | | 114 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 804.00 | | 173 799.00 | 4 165 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 787 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 483.00 | 4 310 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 1 471 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 204.00 | | 35 760.00 | 16 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 291.00 | | 137 639.00 | 1 362 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 308.00 | | 400.00 | 2 787 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 842.00 | 80 461.00 | 12 591.00 | 528 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 802.00 | 6 381.00 | 701.00 | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 040.00 | 74 080.00 | 11 890.00 | 513 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 215 833.00 | 215 833.00 | | 215 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 850.00 | 212 510.00 | 577 303.00 | 862 850.00 |
VI Groupe et associés | 519 781.00 | 519 781.00 | | 519 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 951.00 | 497 535.00 | 1 416.00 | 498 951.00 |
VW T.V.A. | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 083.00 | 1 036 743.00 | 577 303.00 | 1 687 083.00 |