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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 383.00 | 376 895.00 | 59 488.00 | 436 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 401.00 | 376 895.00 | 323 506.00 | 700 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
084 Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
110 Total général Actif | 717 637.00 | 376 895.00 | 340 742.00 | 717 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 659.00 | | | -90 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 096.00 | | | 648 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |