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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 383.00 | 396 200.00 | 43 183.00 | 439 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 401.00 | 396 200.00 | 307 200.00 | 703 401.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
110 Total général Actif | 703 521.00 | 396 200.00 | 307 321.00 | 703 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 709.00 | | | 709.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 401.00 | | | 700 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |