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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 121.00 | 304 566.00 | 181 554.00 | 486 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 138.00 | 304 566.00 | 445 572.00 | 750 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
110 Total général Actif | 798 145.00 | 304 566.00 | 493 578.00 | 798 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
242 Autres charges externes. | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 524.00 | | | 600 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |