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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 414.00 | 4 189.00 | 225.00 | 4 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 8 583.00 | 25 891.00 | 34 475.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 919.00 | 12 772.00 | 26 146.00 | 38 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 336.00 | 12 000.00 | 102 336.00 | 114 336.00 |
110 Total général Actif | 153 255.00 | 24 772.00 | 128 483.00 | 153 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
242 Autres charges externes. | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
252 Charges sociales | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 244.00 | | | -11 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |