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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 414.00 | 4 189.00 | 225.00 | 4 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 038.00 | 26 645.00 | 25 392.00 | 52 038.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 482.00 | 30 834.00 | 25 647.00 | 56 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 582.00 | 1 000.00 | 16 582.00 | 17 582.00 |
072 Créances – Autres | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
084 Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 966.00 | 1 000.00 | 103 966.00 | 104 966.00 |
110 Total général Actif | 161 448.00 | 31 834.00 | 129 614.00 | 161 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
242 Autres charges externes. | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
252 Charges sociales | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 836.00 | | | -40 836.00 |
280 Produits financiers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 785.00 | | | -36 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |