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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 414.00 | 4 189.00 | 225.00 | 4 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 38 887.00 | 21 735.00 | 60 621.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 065.00 | 43 076.00 | 21 990.00 | 65 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
110 Total général Actif | 128 393.00 | 43 076.00 | 85 317.00 | 128 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 466.00 | 109 697.00 | | 81 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 173.00 | 1 501.00 | | 2 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 639.00 | 112 698.00 | | 83 639.00 |
242 Autres charges externes. | 60 801.00 | 47 348.00 | | 60 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 697.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 439.00 | 33 331.00 | | 30 439.00 |
252 Charges sociales | 12 167.00 | 13 011.00 | | 12 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 7 875.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 5.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 514.00 | 102 267.00 | | 110 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 874.00 | 10 432.00 | | -26 874.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 137.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 786.00 | 10 298.00 | | -17 786.00 |