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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 5 979.00 | 1 841.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 4 586.00 | 4 673.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 276.00 | 35 643.00 | 20 634.00 | 56 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 356.00 | 46 208.00 | 29 148.00 | 75 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 179.00 | 1 070.00 | 151 109.00 | 152 179.00 |
BZ Autres créances | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
CF Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 728.00 | 1 070.00 | 570 658.00 | 571 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 084.00 | 47 277.00 | 599 807.00 | 647 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 200 276.00 | 317 815.00 | | 200 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | 70 461.00 | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 412 871.00 | 401 476.00 | | 412 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 783.00 | 4 365.00 | | 34 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 322 044.00 | | 115 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | 57 958.00 | | 23 879.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 12 276.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 935.00 | 416 072.00 | | 186 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 807.00 | 817 548.00 | | 599 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 546.00 | 20 816.00 | 1 154.00 | 26 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 3 589.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 17 227.00 | 1 154.00 | 24 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 615.00 | 193 336.00 | 3 279.00 | 196 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |