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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 9 351.00 | 5 409.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 076.00 | 48 943.00 | 4 132.00 | 53 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 194.00 | 66 114.00 | 12 080.00 | 78 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BZ Autres créances | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 687.00 | | 191 687.00 | 191 687.00 |
CF Disponibilités | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 949.00 | | 576 949.00 | 576 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 143.00 | 66 114.00 | 589 029.00 | 655 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 337.00 | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | 184 003.00 | 221 872.00 | | 184 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 647.00 | 12 769.00 | | 20 647.00 |
DL TOTAL (I) | 407 625.00 | 436 978.00 | | 407 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 974.00 | 38 504.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 449.00 | 125 312.00 | | 126 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 105.00 | 28 935.00 | | 25 105.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 114.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 404.00 | 192 865.00 | | 181 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 029.00 | 629 843.00 | | 589 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 710.00 | | 6 890.00 | 73 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 78 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 67 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 830.00 | | 6 890.00 | 62 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 3 123.00 | 1 886.00 | 64 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | 3 123.00 | 1 886.00 | 57 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 904.00 | 9 563.00 | 19 340.00 | 28 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 391.00 | 294 852.00 | 2 539.00 | 297 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 404.00 | 162 064.00 | 19 340.00 | 181 404.00 |