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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343.00 | 9 693.00 | 650.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 52 038.00 | 3 737.00 | 55 775.00 |
AX Avances et acomptes | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 810.00 | 69 551.00 | 15 260.00 | 84 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 261.00 | 4 156.00 | 148 105.00 | 152 261.00 |
BZ Autres créances | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 828.00 | | 270 828.00 | 270 828.00 |
CF Disponibilités | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 834.00 | 4 156.00 | 709 678.00 | 713 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 644.00 | 73 707.00 | 724 938.00 | 798 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 90 840.00 | 153 618.00 | | 90 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | -62 778.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 847.00 | 294 847.00 | | 314 847.00 |
DP Provisions pour risques | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 857.00 | 159 501.00 | | 204 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 042.00 | | 157 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | 22 958.00 | | 26 413.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 753.00 | 339 560.00 | | 388 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 938.00 | 655 745.00 | | 724 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 476.00 | | 8 334.00 | 76 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 117.00 | | 8 334.00 | 66 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 805.00 | 2 745.00 | | 66 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | 2 745.00 | | 58 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 793.00 | 52 572.00 | 152 221.00 | 204 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VP Divers | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 343.00 | 517.00 | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 240.00 | 352 184.00 | 3 056.00 | 355 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 753.00 | 236 532.00 | 152 221.00 | 388 753.00 |