| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 153 717.00 | 137 693.00 | 16 025.00 | 153 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 411.00 | 130 237.00 | 174.00 | 130 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 929.00 | 113 552.00 | 81 377.00 | 194 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 482.00 | 498 857.00 | 2 242 625.00 | 2 741 482.00 |
BT Marchandises | 334 783.00 | | 334 783.00 | 334 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 687.00 | 4 077.00 | 79 610.00 | 83 687.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 729.00 | 4 077.00 | 533 652.00 | 537 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 211.00 | 502 934.00 | 2 776 277.00 | 3 279 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 800.00 | 937 800.00 | | 937 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 680.00 | 193 680.00 | | 193 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 780.00 | 61 500.00 | | 93 780.00 |
DG Autres réserves | 336 536.00 | 304 622.00 | | 336 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 426.00 | 64 194.00 | | 101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 222.00 | 1 561 796.00 | | 1 663 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 711.00 | 907 202.00 | | 771 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 709.00 | 105 279.00 | | 66 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 358.00 | 297 150.00 | | 194 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 74 828.00 | | 80 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 054.00 | 1 384 473.00 | | 1 113 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 277.00 | 2 946 269.00 | | 2 776 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 582.00 | 630 683.00 | | 505 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 894.00 | | 26 029.00 | 2 729 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 441.00 | 2 741 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 479 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 450.00 | | | 2 133 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 501.00 | | 25 997.00 | 467 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 32.00 | 13 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 730.00 | 43 569.00 | 14 441.00 | 469 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 354.00 | 43 569.00 | 14 441.00 | 352 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 1 939.00 | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 1 939.00 | | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 1 939.00 | | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 865.00 | 163 393.00 | 570 145.00 | 770 865.00 |
VI Groupe et associés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
VP Divers | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 054.00 | 505 582.00 | 570 145.00 | 1 113 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 239.00 | 12 338.00 | | 11 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 168.00 | 124 947.00 | | 85 168.00 |
ST Autres comptes | 53 635.00 | 56 986.00 | | 53 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 900.00 | 74 192.00 | | 80 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 260.00 | 9 317.00 | | 15 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 3 278.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | 15 616.00 | | 14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 821.00 | 161 408.00 | | 164 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 024.00 | 160 231.00 | | 151 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 007.00 | 265 442.00 | | 243 007.00 |