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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 160 441.00 | 156 564.00 | 3 877.00 | 160 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 502.00 | 131 486.00 | 80 016.00 | 211 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 309.00 | 200 144.00 | 53 164.00 | 253 309.00 |
AX Avances et acomptes | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 445.00 | 606 913.00 | 2 321 532.00 | 2 928 445.00 |
BT Marchandises | 385 529.00 | | 385 529.00 | 385 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 299.00 | 764.00 | 51 534.00 | 52 299.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 224.00 | 764.00 | 532 459.00 | 533 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 669.00 | 607 677.00 | 2 853 992.00 | 3 461 669.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 800.00 | 937 800.00 | | 937 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 680.00 | 193 680.00 | | 193 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
DG Autres réserves | 643 621.00 | 541 876.00 | | 643 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 693.00 | 101 744.00 | | 63 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 575.00 | 1 868 881.00 | | 1 932 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 483.00 | 457 875.00 | | 557 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 239 389.00 | | 262 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 221.00 | 61 753.00 | | 56 221.00 |
EA Autres dettes | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 417.00 | 759 018.00 | | 921 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 992.00 | 2 627 900.00 | | 2 853 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 922.00 | | 2 338 922.00 | 2 338 922.00 |
FG Production vendue services | 327 649.00 | | 327 649.00 | 327 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 572.00 | | 2 666 572.00 | 2 666 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 397.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 7 561.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 7 561.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -7 561.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 27 328.00 | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 037.00 | 2 758 177.00 | | 2 669 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 344.00 | 2 656 433.00 | | 2 605 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 693.00 | 101 744.00 | | 63 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 719.00 | 34 789.00 | 124 937.00 | 2 768 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 793.00 | | | 2 134 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 462.00 | 34 789.00 | 120 792.00 | 504 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | 4 145.00 | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 516.00 | 36 397.00 | | 570 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 798.00 | 36 397.00 | | 451 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VC Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 795.00 | 49 403.00 | 173 400.00 | 492 795.00 |
VI Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 977.00 | | | 483 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 978.00 | 140 445.00 | 17 533.00 | 157 978.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 417.00 | 478 025.00 | 173 400.00 | 921 417.00 |