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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 195 231.00 | 162 594.00 | 32 636.00 | 195 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 169.00 | 140 153.00 | 72 015.00 | 212 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 456.00 | 211 996.00 | 48 459.00 | 260 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 784.00 | 633 463.00 | 2 304 321.00 | 2 937 784.00 |
BT Marchandises | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CF Disponibilités | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 509.00 | | 759 509.00 | 759 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 293.00 | 633 463.00 | 3 063 830.00 | 3 697 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 800.00 | | | 937 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
DG Autres réserves | 567 314.00 | | | 567 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 685.00 | | | 2 049 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 786.00 | | | 465 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 382.00 | | | 305 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 145.00 | | | 1 014 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 830.00 | | | 3 063 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 958.00 | | | 592 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 445.00 | | 56 128.00 | 2 928 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 789.00 | 2 937 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 789.00 | 667 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 718.00 | | | 2 250 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 043.00 | | 54 602.00 | 660 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 1 525.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 913.00 | 31 633.00 | 5 083.00 | 606 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 195.00 | 31 633.00 | 5 083.00 | 488 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 382.00 | 305 382.00 | | 305 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 651.00 | 44 464.00 | 172 360.00 | 465 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 145.00 | 592 958.00 | 172 360.00 | 1 014 145.00 |