| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 154.00 | 696.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327.00 | 2 154.00 | 1 173.00 | 3 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 368.00 | 8 135.00 | 106 233.00 | 114 368.00 |
BZ Autres créances | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
CF Disponibilités | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 955.00 | 8 135.00 | 464 820.00 | 472 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 283.00 | 10 289.00 | 465 994.00 | 476 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
DH Report à nouveau | -149 871.00 | -125 410.00 | | -149 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 968.00 | -24 461.00 | | -32 968.00 |
DL TOTAL (I) | -66 849.00 | -33 881.00 | | -66 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 840.00 | 136 033.00 | | 473 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 42 137.00 | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 274.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 843.00 | 200 953.00 | | 532 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 994.00 | 167 072.00 | | 465 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 843.00 | 200 953.00 | | 532 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 509.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 814.00 | 70 792.00 | 1 488 606.00 | 1 417 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 814.00 | 70 792.00 | 1 488 606.00 | 1 417 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 19 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 1 177.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 1 177.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 3 873.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 223.00 | 1 131 365.00 | | 1 508 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 191.00 | 1 155 826.00 | | 1 541 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 968.00 | -24 461.00 | | -32 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 833.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 833.00 | | 1 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 610.00 | | 19 475.00 | 27 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 610.00 | | 19 475.00 | 27 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 610.00 | | 19 475.00 | 27 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 840.00 | 473 840.00 | | 473 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 602.00 | 271 124.00 | 478.00 | 271 602.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 843.00 | 532 843.00 | | 532 843.00 |