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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 815.00 | 1 685.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 638.00 | 1 338.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210.00 | 2 453.00 | 5 757.00 | 8 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
BZ Autres créances | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CF Disponibilités | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 597.00 | 2 453.00 | 356 144.00 | 358 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
DH Report à nouveau | -196 078.00 | -193 822.00 | | -196 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 702.00 | -2 256.00 | | -66 702.00 |
DL TOTAL (I) | -106 789.00 | -40 088.00 | | -106 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 309 952.00 | | 228 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 323.00 | 81 136.00 | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 12 135.00 | | 13 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 933.00 | 403 824.00 | | 462 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 144.00 | 363 737.00 | | 356 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 933.00 | 403 824.00 | | 462 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 1 492.00 | 2 849.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 492.00 | 2 849.00 | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 252.00 | 2 482.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 325.00 | 196 843.00 | 2 482.00 | 199 325.00 |
VW T.V.A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 933.00 | 462 933.00 | | 462 933.00 |