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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 315.00 | 2 185.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 495.00 | 2 330.00 | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 059.00 | 3 810.00 | 7 249.00 | 11 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CF Disponibilités | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 488.00 | | 356 488.00 | 356 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 547.00 | 3 810.00 | 363 737.00 | 367 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
DH Report à nouveau | -193 822.00 | -242 073.00 | | -193 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256.00 | 48 251.00 | | -2 256.00 |
DL TOTAL (I) | -40 088.00 | -37 832.00 | | -40 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 952.00 | 404 338.00 | | 309 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 136.00 | 26 826.00 | | 81 136.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 2 182.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 824.00 | 433 947.00 | | 403 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 737.00 | 396 115.00 | | 363 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 824.00 | 433 947.00 | | 403 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412.00 | | 2 647.00 | 8 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | | 2 395.00 | 5 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 252.00 | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 771.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 771.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 952.00 | 309 952.00 | | 309 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 252.00 | 2 482.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 107.00 | 160 625.00 | 2 482.00 | 163 107.00 |
VW T.V.A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 824.00 | 403 824.00 | | 403 824.00 |