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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AP Constructions | 582 881.00 | 359 680.00 | 223 201.00 | 582 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 049.00 | 1 760 378.00 | 775 671.00 | 2 536 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 465.00 | 36 934.00 | 531.00 | 37 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 144.00 | 2 156 992.00 | 1 729 153.00 | 3 886 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 164.00 | | 257 164.00 | 257 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 982.00 | 14 666.00 | 579 317.00 | 593 982.00 |
BZ Autres créances | 344 338.00 | | 344 338.00 | 344 338.00 |
CF Disponibilités | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 134.00 | 14 666.00 | 1 565 469.00 | 1 580 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 279.00 | 2 171 658.00 | 3 294 621.00 | 5 466 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 705 904.00 | 677 747.00 | | 705 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 506.00 | 276 957.00 | | 335 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 411.00 | 1 174 704.00 | | 1 261 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 759.00 | 845 390.00 | | 1 149 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 538.00 | 95 832.00 | | 112 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 515.00 | 592 514.00 | | 564 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 703.00 | 201 901.00 | | 161 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 359.00 | | |
EA Autres dettes | 44 696.00 | 18 018.00 | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 211.00 | 1 957 013.00 | | 2 033 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 621.00 | 3 131 717.00 | | 3 294 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 632.00 | | 571 012.00 | 3 778 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 948.00 | 34 552.00 | 3 886 144.00 | 428 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 948.00 | 34 552.00 | 3 156 394.00 | 428 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 632.00 | | 568 262.00 | 3 051 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 678.00 | 345 865.00 | 34 552.00 | 1 845 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 678.00 | 345 865.00 | 34 552.00 | 1 845 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 371.00 | 324.00 | 1 029.00 | 15 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 371.00 | 324.00 | 1 029.00 | 15 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | 324.00 | 1 029.00 | 15 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 515.00 | 564 515.00 | | 564 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 576 223.00 | | | 576 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VC Groupe et associés | 299 646.00 | | | 299 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 418.00 | 341 464.00 | 795 292.00 | 1 149 418.00 |
VI Groupe et associés | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 751.00 | | | 528 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 555.00 | 951 555.00 | | 951 555.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 211.00 | 1 225 257.00 | 795 292.00 | 2 033 211.00 |