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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AP Constructions | 582 881.00 | 472 697.00 | 110 184.00 | 582 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 258.00 | 2 104 855.00 | 468 403.00 | 2 573 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
AX Avances et acomptes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BF Prêts | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 424.00 | 2 615 016.00 | 1 323 407.00 | 3 938 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 298.00 | 9 957.00 | 743 341.00 | 753 298.00 |
BZ Autres créances | 189 843.00 | | 189 843.00 | 189 843.00 |
CF Disponibilités | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 249.00 | 9 957.00 | 1 697 292.00 | 1 707 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 673.00 | 2 624 973.00 | 3 020 700.00 | 5 645 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 566.00 | 733 211.00 | | 760 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 961.00 | 578 151.00 | | 603 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 527.00 | 1 531 361.00 | | 1 584 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 742.00 | 814 789.00 | | 507 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 475.00 | 231 422.00 | | 209 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 282.00 | 566 014.00 | | 474 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 257.00 | 164 534.00 | | 185 257.00 |
EA Autres dettes | 59 416.00 | 53 972.00 | | 59 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 173.00 | 1 830 731.00 | | 1 436 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 700.00 | 3 362 093.00 | | 3 020 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 719.00 | 1 351 265.00 | | 1 257 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 303.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 705.00 | | 80 376.00 | 3 860 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 3 938 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 3 200 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 699.00 | | 72 811.00 | 3 130 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 7 565.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 630.00 | 193 044.00 | 2 657.00 | 2 424 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 630.00 | 193 044.00 | 2 657.00 | 2 424 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 514.00 | 6 592.00 | 11 149.00 | 14 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 6 592.00 | 11 149.00 | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 514.00 | 6 592.00 | 11 149.00 | 14 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | 11 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 282.00 | 474 282.00 | | 474 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
UP Prêts | 10 571.00 | 9 396.00 | 1 175.00 | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 741 349.00 | 741 349.00 | | 741 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VC Groupe et associés | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 489.00 | 329 035.00 | 178 454.00 | 507 489.00 |
VI Groupe et associés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 324.00 | | | 333 324.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 687.00 | 962 512.00 | 1 175.00 | 963 687.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 173.00 | 1 257 719.00 | 178 454.00 | 1 436 173.00 |