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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AP Constructions | 582 881.00 | 431 548.00 | 151 333.00 | 582 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 354.00 | 1 955 705.00 | 554 649.00 | 2 510 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 465.00 | 37 377.00 | 87.00 | 37 465.00 |
BF Prêts | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 705.00 | 2 424 630.00 | 1 436 075.00 | 3 860 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 499.00 | | 432 499.00 | 432 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 709.00 | 14 514.00 | 697 196.00 | 711 709.00 |
BZ Autres créances | 475 388.00 | | 475 388.00 | 475 388.00 |
CF Disponibilités | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 531.00 | 14 514.00 | 1 926 018.00 | 1 940 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 236.00 | 2 439 143.00 | 3 362 093.00 | 5 801 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 733 211.00 | 705 904.00 | | 733 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 151.00 | 335 506.00 | | 578 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 361.00 | 1 261 411.00 | | 1 531 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 789.00 | 1 149 759.00 | | 814 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 422.00 | 112 538.00 | | 231 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 014.00 | 564 515.00 | | 566 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 534.00 | 161 703.00 | | 164 534.00 |
EA Autres dettes | 53 972.00 | 44 696.00 | | 53 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 731.00 | 2 033 211.00 | | 1 830 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 093.00 | 3 294 621.00 | | 3 362 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 265.00 | 1 225 257.00 | | 1 351 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 341.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 144.00 | | 59 665.00 | 3 886 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 105.00 | 3 860 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 861.00 | 3 130 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 394.00 | | 55 165.00 | 3 156 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 4 500.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 992.00 | 348 499.00 | 80 861.00 | 2 156 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 992.00 | 348 499.00 | 80 861.00 | 2 156 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | 171.00 | 324.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 666.00 | 171.00 | 324.00 | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | 171.00 | 324.00 | 14 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 014.00 | 566 014.00 | | 566 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
UP Prêts | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 690 101.00 | | | 690 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VC Groupe et associés | 391 913.00 | | | 391 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 486.00 | 335 020.00 | 479 466.00 | 814 486.00 |
VI Groupe et associés | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 258.00 | | | 334 258.00 |
VP Divers | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 307.00 | 1 200 307.00 | | 1 200 307.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 731.00 | 1 351 265.00 | 479 466.00 | 1 830 731.00 |