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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 900.00 | | 728 900.00 | 728 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 960.00 | 545 685.00 | 517 275.00 | 1 062 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 012.00 | 545 685.00 | 1 255 327.00 | 1 801 012.00 |
BT Marchandises | 2 451 280.00 | | 2 451 280.00 | 2 451 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 735.00 | 64 012.00 | 233 723.00 | 297 735.00 |
BZ Autres créances | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 263.00 | 64 012.00 | 2 901 251.00 | 2 965 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 276.00 | 609 697.00 | 4 156 579.00 | 4 766 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 424.00 | | | 533 424.00 |
DL TOTAL (I) | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
DP Provisions pour risques | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 473.00 | | | 1 833 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 535.00 | | | 933 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 517.00 | | | 541 517.00 |
EA Autres dettes | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 928.00 | | | 3 418 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 579.00 | | | 4 156 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 279.00 | | | 3 226 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 934.00 | | | 1 097 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 480.00 | 130 685.00 | 5 056 165.00 | 4 925 480.00 |
FG Production vendue services | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 343.00 | 130 685.00 | 5 221 028.00 | 5 090 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 012.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | | | 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 209.00 | | | 5 225 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 785.00 | | | 4 691 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 424.00 | | | 533 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 535.00 | 933 535.00 | | 933 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 473.00 | 1 833 473.00 | | 1 833 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 517.00 | 541 517.00 | | 541 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 586.00 | 496 083.00 | 4 503.00 | 500 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 928.00 | 3 418 928.00 | | 3 418 928.00 |