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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 900.00 | | 743 900.00 | 743 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 047.00 | 659 692.00 | 464 355.00 | 1 124 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 163.00 | 659 692.00 | 1 219 471.00 | 1 879 163.00 |
BT Marchandises | 2 670 547.00 | | 2 670 547.00 | 2 670 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 048.00 | 64 012.00 | 207 036.00 | 271 048.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 341.00 | 64 012.00 | 2 989 329.00 | 3 053 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 505.00 | 723 704.00 | 4 208 800.00 | 4 932 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
DL TOTAL (I) | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
DP Provisions pour risques | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 201.00 | | | 2 071 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 135.00 | | | 944 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 424.00 | | | 346 424.00 |
EA Autres dettes | 450 727.00 | | | 450 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 487.00 | | | 3 812 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 800.00 | | | 4 208 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 221.00 | | | 3 458 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 945.00 | | | 1 523 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 200.00 | 440 602.00 | 4 045 802.00 | 3 605 200.00 |
FG Production vendue services | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 204.00 | 440 602.00 | 4 119 807.00 | 3 679 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 007.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 057.00 | | | -106 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 829.00 | | | 4 149 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 166.00 | | | 3 991 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
6T Sur comptes clients | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 135.00 | 944 135.00 | | 944 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 727.00 | 450 727.00 | | 450 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071 201.00 | 1 716 935.00 | 354 266.00 | 2 071 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 424.00 | 346 424.00 | | 346 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 272.00 | 159 333.00 | 219 939.00 | 379 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 487.00 | 3 458 221.00 | 354 266.00 | 3 812 487.00 |