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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 900.00 | | 927 900.00 | 927 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 926.00 | 916 461.00 | 775 466.00 | 1 691 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 482.00 | 916 461.00 | 1 728 021.00 | 2 644 482.00 |
BT Marchandises | 5 279 828.00 | | 5 279 828.00 | 5 279 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 271.00 | 64 012.00 | 374 259.00 | 438 271.00 |
BZ Autres créances | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CF Disponibilités | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 934.00 | 64 012.00 | 5 942 922.00 | 6 006 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 416.00 | 980 473.00 | 7 670 944.00 | 8 651 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 263 059.00 | 56 253.00 | | 263 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 450.00 | 206 807.00 | | 145 450.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 449 810.00 | 303 759.00 | | 449 810.00 |
DP Provisions pour risques | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 459.00 | 2 717 511.00 | | 3 312 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 512 897.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 814.00 | 1 048 451.00 | | 3 640 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 773.00 | 168 971.00 | | 115 773.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 071 773.00 | 4 497 830.00 | | 7 071 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 944.00 | 4 950 950.00 | | 7 670 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 135.00 | 4 497 830.00 | | 5 378 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 360.00 | 1 612 117.00 | | 1 220 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 971.00 | 388 967.00 | 5 853 938.00 | 5 464 971.00 |
FG Production vendue services | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 930.00 | 388 967.00 | 5 972 898.00 | 5 583 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 434 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 11 325.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 11 325.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 920.00 | -11 325.00 | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 062.00 | 74 451.00 | | 50 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 324.00 | 4 426 138.00 | | 5 982 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 874.00 | 4 219 332.00 | | 5 836 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 450.00 | 206 807.00 | | 145 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 094.00 | | 617 388.00 | 2 027 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 900.00 | | 134 000.00 | 793 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 979.00 | | 469 948.00 | 1 221 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | 13 440.00 | 11 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 796.00 | 140 664.00 | | 775 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 796.00 | 140 664.00 | | 775 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 601.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
6T Sur comptes clients | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 373.00 | 601.00 | | 213 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 814.00 | 3 640 814.00 | | 3 640 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 513.00 | 240 513.00 | | 240 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
VB T. V. A. | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
VC Groupe et associés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 360.00 | 1 220 360.00 | | 1 220 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 098.00 | 398 461.00 | 1 550 574.00 | 2 092 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VP Divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 704.00 | 684 704.00 | | 684 704.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 773.00 | 5 378 135.00 | 1 550 574.00 | 7 071 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |