| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 14 098.00 | 15 099.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 14 177.00 | 15 191.00 | 29 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BN En cours de production de biens | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 765.00 | 4 879.00 | 76 886.00 | 81 765.00 |
BZ Autres créances | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 752.00 | 4 879.00 | 537 873.00 | 542 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 121.00 | 19 057.00 | 553 064.00 | 572 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 604.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 801.00 | 9 294.00 | | 11 801.00 |
DH Report à nouveau | | -6 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 918.00 | 9 345.00 | | -4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584.00 | 19 501.00 | | 14 584.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463.00 | 7 267.00 | | 18 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 1 954.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 590.00 | 54 454.00 | | 413 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 25 293.00 | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 39 471.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | 3 600.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 481.00 | 132 040.00 | | 538 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 064.00 | 151 541.00 | | 553 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 174.00 | 132 040.00 | | 526 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 368 138.00 | | 368 138.00 | 368 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 138.00 | | 368 138.00 | 368 138.00 |
FM Production stockée | | | 313 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 061.00 | 12 207.00 | | 8 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 128.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 4 580.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 5 708.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -4 041.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 499.00 | 671 720.00 | | 713 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 416.00 | 662 375.00 | | 718 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 918.00 | 9 345.00 | | -4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 213.00 | | 9 906.00 | 26 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 042.00 | | 9 905.00 | 26 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 4 579.00 | 3 149.00 | 12 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 4 579.00 | 3 149.00 | 12 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 375.00 | 1 220.00 | 27 716.00 | 31 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | 1 220.00 | 27 716.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 375.00 | 1 220.00 | 27 716.00 | 31 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 27 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 463.00 | 6 156.00 | 12 307.00 | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 221.00 | 143 000.00 | 5 221.00 | 148 221.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 891.00 | 112 584.00 | 12 307.00 | 124 891.00 |