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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 255.00 | 744.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 401.00 | 22 108.00 | 20 293.00 | 42 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 571.00 | 22 442.00 | 21 129.00 | 43 571.00 |
BN En cours de production de biens | 684 032.00 | | 684 032.00 | 684 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 392.00 | 19 761.00 | 449 631.00 | 469 392.00 |
BZ Autres créances | 392 161.00 | | 392 161.00 | 392 161.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 334.00 | 19 761.00 | 1 526 573.00 | 1 546 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 904.00 | 42 202.00 | 1 547 702.00 | 1 589 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 812.00 | 20 031.00 | | 45 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | 25 781.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 62 414.00 | 53 512.00 | | 62 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 415.00 | 33 276.00 | | 64 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 4 946.00 | | 3 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 194.00 | 790 043.00 | | 376 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 081.00 | 192 271.00 | | 260 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 703.00 | 53 672.00 | | 57 703.00 |
EA Autres dettes | 723 204.00 | 5 512.00 | | 723 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 288.00 | 1 079 720.00 | | 1 485 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 702.00 | 1 133 232.00 | | 1 547 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 379.00 | 1 057 865.00 | | 1 474 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 560.00 | 560.00 | | 42 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 052.00 | | 707 052.00 | 707 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 052.00 | | 707 052.00 | 707 052.00 |
FM Production stockée | | | 315 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 717.00 | 10 707.00 | | 9 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 3 567.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 5 622.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -1 622.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 4 519.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 765.00 | 1 061 334.00 | | 1 023 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 863.00 | 1 035 553.00 | | 1 014 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | 25 781.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 389.00 | | 2 181.00 | 41 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | 2 181.00 | 41 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 7 134.00 | | 15 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 7 134.00 | | 15 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 081.00 | 260 081.00 | | 260 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 204.00 | 723 204.00 | | 723 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 448 248.00 | 448 248.00 | | 448 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 415.00 | 53 506.00 | 10 909.00 | 64 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 978.00 | 840 742.00 | 21 236.00 | 861 978.00 |
VW T.V.A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 095.00 | 1 098 186.00 | 10 909.00 | 1 109 095.00 |