| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 55.00 | 944.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 15 174.00 | 25 045.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 389.00 | 15 308.00 | 26 081.00 | 41 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 368 343.00 | | 368 343.00 | 368 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 597.00 | 19 761.00 | 475 837.00 | 495 597.00 |
BZ Autres créances | 255 060.00 | | 255 060.00 | 255 060.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 911.00 | 19 761.00 | 1 107 151.00 | 1 126 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 301.00 | 35 068.00 | 1 133 232.00 | 1 168 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 031.00 | 11 801.00 | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | | -4 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 781.00 | 13 147.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 53 512.00 | 27 731.00 | | 53 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 276.00 | 14 996.00 | | 33 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | 2 855.00 | | 4 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 043.00 | 831 377.00 | | 790 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 271.00 | 78 110.00 | | 192 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 672.00 | 71 779.00 | | 53 672.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 7 304.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 720.00 | 1 006 420.00 | | 1 079 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 232.00 | 1 041 889.00 | | 1 133 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 865.00 | 998 096.00 | | 1 057 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 077 053.00 | | 1 077 053.00 | 1 077 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 053.00 | | 1 077 053.00 | 1 077 053.00 |
FM Production stockée | | | -27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 707.00 | 17 340.00 | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 1 641.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 5 842.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 7 483.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -1 983.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 608.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 334.00 | 1 066 757.00 | | 1 061 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 553.00 | 1 053 610.00 | | 1 035 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 781.00 | 13 147.00 | | 25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 317.00 | | 19 073.00 | 31 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 41 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 41 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | | 19 073.00 | 31 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 5 587.00 | 6 945.00 | 16 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 5 587.00 | 6 945.00 | 16 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | 14 882.00 | | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | 14 882.00 | | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617.00 | 14 882.00 | 7 738.00 | 12 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 474 454.00 | | | 474 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 276.00 | 11 421.00 | 21 855.00 | 33 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 879.00 | 729 643.00 | 21 236.00 | 750 879.00 |
VW T.V.A. | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 267 822.00 | 21 855.00 | 289 677.00 |