| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 431.00 | 31 762.00 | 7 669.00 | 39 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 8 516.00 | 4 475.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 40 279.00 | 13 144.00 | 53 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BN En cours de production de biens | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 283.00 | 27 390.00 | 368 892.00 | 396 283.00 |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CF Disponibilités | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 971.00 | 27 390.00 | 871 580.00 | 898 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 395.00 | 67 669.00 | 884 725.00 | 952 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 518.00 | | | 303 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 441 298.00 | | | 441 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 382.00 | | | 311 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 426.00 | | | 443 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 725.00 | | | 884 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 426.00 | | | 443 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 064.00 | 53 565.00 | 1 004 630.00 | 951 064.00 |
FG Production vendue services | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 054.00 | 53 565.00 | 1 095 620.00 | 1 042 054.00 |
FM Production stockée | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 548.00 | | | 1 131 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 767.00 | | | 1 037 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 4 306.00 | 754.00 | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 4 306.00 | 754.00 | 36 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 548.00 | 507 548.00 | | 507 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 426.00 | 443 426.00 | | 443 426.00 |