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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 13 385.00 | 5 464.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 921.00 | 33 456.00 | 6 464.00 | 39 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BN En cours de production de biens | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 181.00 | 24 306.00 | 395 874.00 | 420 181.00 |
BZ Autres créances | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CF Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 655.00 | 24 306.00 | 738 348.00 | 762 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 576.00 | 57 763.00 | 744 813.00 | 802 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 438.00 | | | 331 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 967.00 | | | 441 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 813.00 | | | 744 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 967.00 | | | 441 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 609.00 | 6 970.00 | 717 579.00 | 710 609.00 |
FG Production vendue services | 213 520.00 | | 213 520.00 | 213 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 129.00 | 6 970.00 | 931 099.00 | 924 129.00 |
FM Production stockée | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 215.00 | | | 946 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 883.00 | | | 915 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 361.00 | 39 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 361.00 | 38 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 237.00 | 7 580.00 | 19 361.00 | 45 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 7 580.00 | 19 361.00 | 45 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 438.00 | 331 438.00 | | 331 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 420 181.00 | 420 181.00 | | 420 181.00 |
VP Divers | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 096.00 | 548 096.00 | | 548 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |