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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 959.00 | 15 329.00 | 3 630.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 130.00 | 35 500.00 | 4 630.00 | 40 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BN En cours de production de biens | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 356.00 | 24 306.00 | 349 049.00 | 373 356.00 |
BZ Autres créances | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CF Disponibilités | 462 406.00 | | 462 406.00 | 462 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 801.00 | 24 306.00 | 948 494.00 | 972 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 931.00 | 59 806.00 | 953 124.00 | 1 012 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 013.00 | | | 347 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 457 730.00 | | | 457 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 893.00 | | | 449 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 124.00 | | | 953 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 893.00 | | | 449 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 755.00 | 444.00 | 848 199.00 | 847 755.00 |
FG Production vendue services | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 693.00 | 444.00 | 958 137.00 | 957 693.00 |
FM Production stockée | | | -1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 239.00 | | | 959 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 522.00 | | | 892 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 640.00 | 35 500.00 | 34 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 640.00 | 35 500.00 | 34 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 373 357.00 | 373 357.00 | | 373 357.00 |
VP Divers | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 718.00 | 487 718.00 | | 487 718.00 |