| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 14 843.00 | 686.00 | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 378.00 | 13 760.00 | 7 617.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 006.00 | 28 603.00 | 78 403.00 | 107 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 234.00 | 28 603.00 | 243 631.00 | 272 234.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 501.00 | 79 123.00 | | 105 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | 36 577.00 | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 225 786.00 | 201 501.00 | | 225 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 465.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213.00 | 5 643.00 | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 846.00 | 40 107.00 | | 17 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 631.00 | 241 608.00 | | 243 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 140.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -6 140.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 5 338.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 130.00 | 398 869.00 | | 396 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 845.00 | 362 292.00 | | 363 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 285.00 | 36 577.00 | | 32 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 576.00 | | 5 776.00 | 104 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 107 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 36 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | 5 776.00 | 34 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 918.00 | 4 031.00 | 3 345.00 | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 4 031.00 | 3 345.00 | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |