| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 16 378.00 | 4 434.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 19 886.00 | 2 386.00 | 22 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 584.00 | 36 264.00 | 77 320.00 | 113 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 106.00 | | 220 106.00 | 220 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 690.00 | 36 264.00 | 297 425.00 | 333 690.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 347.00 | 194 674.00 | | 208 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 907.00 | 21 673.00 | | -13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 282 440.00 | 304 347.00 | | 282 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 9 561.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 11 155.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 986.00 | 25 716.00 | | 14 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 425.00 | 330 062.00 | | 297 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 986.00 | 25 716.00 | | 14 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 621.00 | 443 532.00 | | 352 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 527.00 | 421 859.00 | | 366 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 907.00 | 21 673.00 | | -13 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 2 055.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 2 055.00 | | 34 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |