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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 16 391.00 | 4 120.00 | 20 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 139.00 | 31 919.00 | 74 220.00 | 106 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CF Disponibilités | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 037.00 | 31 919.00 | 334 118.00 | 366 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 977.00 | 129 786.00 | | 156 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 697.00 | 35 192.00 | | 45 697.00 |
DL TOTAL (I) | 290 674.00 | 252 977.00 | | 290 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 8 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 3 488.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | 15 335.00 | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 444.00 | 26 823.00 | | 43 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 118.00 | 279 800.00 | | 334 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 623.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 5 302.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 136.00 | 436 499.00 | | 443 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 439.00 | 401 307.00 | | 397 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 697.00 | 35 192.00 | | 45 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 006.00 | | 2 277.00 | 107 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 106 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | | 2 277.00 | 36 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 2 976.00 | 3 144.00 | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 2 976.00 | 3 144.00 | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |