| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 6 814.00 | 5 245.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 3 748.00 | 4 759.00 | 8 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 123.00 | 10 562.00 | 36 561.00 | 47 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 434.00 | | 587 434.00 | 587 434.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 207.00 | | 853 207.00 | 853 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 330.00 | 10 562.00 | 889 768.00 | 900 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 328 103.00 | 238 770.00 | | 328 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 018.00 | 89 332.00 | | 224 018.00 |
DL TOTAL (I) | 556 521.00 | 332 503.00 | | 556 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 129 523.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 7 718.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 893.00 | 144 501.00 | | 310 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 247.00 | 281 742.00 | | 333 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 768.00 | 614 244.00 | | 889 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 339.00 | | 1 506 339.00 | 1 506 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 339.00 | | 1 506 339.00 | 1 506 339.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 756.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 490.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 490.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 266.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 803.00 | 34 352.00 | | 101 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 344.00 | 1 188 535.00 | | 1 507 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 326.00 | 1 099 202.00 | | 1 283 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 018.00 | 89 332.00 | | 224 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | 5 397.00 | | 10 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071.00 | | 22 264.00 | 31 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213.00 | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 20 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | 7 941.00 | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 14 323.00 | 12 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 5 905.00 | 6 163.00 | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 5 905.00 | 6 163.00 | 10 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 434.00 | | | 587 434.00 |
VB T. V. A. | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 879.00 | 666 422.00 | 26 457.00 | 692 879.00 |
VW T.V.A. | 151 174.00 | 151 174.00 | | 151 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 247.00 | 333 247.00 | | 333 247.00 |