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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 8 448.00 | 3 611.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 5 698.00 | 5 765.00 | 11 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 079.00 | 14 146.00 | 35 933.00 | 50 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 583.00 | | 430 583.00 | 430 583.00 |
BZ Autres créances | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
CF Disponibilités | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 865.00 | | 846 865.00 | 846 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 944.00 | 14 146.00 | 882 798.00 | 896 944.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 552 121.00 | 328 103.00 | | 552 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 224 018.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 575 573.00 | 556 521.00 | | 575 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 6 327.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 461.00 | 16 027.00 | | 90 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 978.00 | 310 893.00 | | 206 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 224.00 | 333 247.00 | | 307 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 797.00 | 889 768.00 | | 882 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 003.00 | | 1 350 003.00 | 1 350 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 003.00 | | 1 350 003.00 | 1 350 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 554.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 50.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 604.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 396.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 101 803.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 003.00 | 1 507 344.00 | | 1 350 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 951.00 | 1 283 326.00 | | 1 330 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | 224 018.00 | | 19 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 439.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 123.00 | | 4 417.00 | 47 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 50 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 23 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | 4 417.00 | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 4 564.00 | 980.00 | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 4 564.00 | 980.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 120.00 | 627 664.00 | 26 457.00 | 654 120.00 |
VW T.V.A. | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |