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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 10 044.00 | 2 015.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 545.00 | 9 068.00 | 2 477.00 | 11 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 660.00 | 19 112.00 | 31 549.00 | 50 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
BZ Autres créances | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
CF Disponibilités | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 781.00 | | 706 781.00 | 706 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 441.00 | 19 112.00 | 738 330.00 | 757 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 571 173.00 | 552 121.00 | | 571 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 685.00 | 19 052.00 | | -106 685.00 |
DL TOTAL (I) | 468 888.00 | 575 573.00 | | 468 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | 9 635.00 | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 90 461.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 408.00 | 206 978.00 | | 204 408.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 441.00 | 307 224.00 | | 269 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 330.00 | 882 797.00 | | 738 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 658.00 | | 1 216 658.00 | 1 216 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 658.00 | | 1 216 658.00 | 1 216 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 197.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 481.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 678.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -678.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 961.00 | 1 350 003.00 | | 1 224 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 646.00 | 1 330 951.00 | | 1 331 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 685.00 | 19 052.00 | | -106 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 078.00 | | 2 955.00 | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 50 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 23 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | | 2 455.00 | 23 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 557.00 | | 500.00 | 26 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 6 018.00 | 1 053.00 | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | 6 018.00 | 1 053.00 | 14 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 759.00 | 336 803.00 | 26 957.00 | 363 759.00 |
VW T.V.A. | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 441.00 | 269 441.00 | | 269 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |