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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 454.00 | 87 792.00 | 63 662.00 | 151 454.00 |
040 Immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 231.00 | 87 792.00 | 158 438.00 | 246 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
060 Stock marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
084 Disponibilités | 143 665.00 | | 143 665.00 | 143 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
110 Total général Actif | 415 011.00 | 87 792.00 | 327 219.00 | 415 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 501.00 | 10 641.00 | | 9 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 653.00 | 514 868.00 | | 502 653.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 292.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 225.00 | 525 802.00 | | 512 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 427.00 | 13 520.00 | | 10 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | -1 793.00 | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 201.00 | 179 271.00 | | 194 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 788.00 | 3 384.00 | | -4 788.00 |
242 Autres charges externes. | 74 795.00 | 79 534.00 | | 74 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 3 936.00 | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 310.00 | 151 954.00 | | 151 310.00 |
252 Charges sociales | 27 826.00 | 30 161.00 | | 27 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 467.00 | 17 126.00 | | 16 467.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 089.00 | 477 129.00 | | 476 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 136.00 | 48 673.00 | | 36 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 867.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 6 275.00 | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 249.00 | 40 156.00 | | 32 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |