| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 645.00 | 131 731.00 | 26 915.00 | 158 645.00 |
040 Immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 421.00 | 131 731.00 | 121 691.00 | 253 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
110 Total général Actif | 376 334.00 | 131 731.00 | 244 603.00 | 376 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 703.00 | 12 245.00 | | 11 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 067.00 | 492 034.00 | | 443 067.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 10.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 710.00 | 504 289.00 | | 455 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 624.00 | 11 527.00 | | 7 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | -713.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 637.00 | 173 184.00 | | 156 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 1 041.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 76 165.00 | 75 838.00 | | 76 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 6 977.00 | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 435.00 | 155 174.00 | | 144 435.00 |
252 Charges sociales | 28 413.00 | 31 742.00 | | 28 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 249.00 | 14 911.00 | | 14 249.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 1 364.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 721.00 | 471 046.00 | | 433 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 990.00 | 33 243.00 | | 21 990.00 |
280 Produits financiers | 808.00 | 1 606.00 | | 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 4 094.00 | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 384.00 | 30 658.00 | | 20 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |