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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 454.00 | 102 571.00 | 49 884.00 | 152 454.00 |
040 Immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 231.00 | 102 571.00 | 144 660.00 | 247 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
060 Stock marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
110 Total général Actif | 391 871.00 | 102 571.00 | 289 300.00 | 391 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 844.00 | 9 501.00 | | 13 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 562.00 | 502 653.00 | | 515 562.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 407.00 | 512 225.00 | | 529 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 586.00 | 10 427.00 | | 9 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 881.00 | -603.00 | | 1 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 744.00 | 194 201.00 | | 179 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 076.00 | -4 788.00 | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 75 111.00 | 74 795.00 | | 75 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | 6 447.00 | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 822.00 | 151 310.00 | | 165 822.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | 27 826.00 | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 778.00 | 16 467.00 | | 14 778.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 6.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 598.00 | 476 089.00 | | 490 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 809.00 | 36 136.00 | | 38 809.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 579.00 | | |
294 Charges financières | 631.00 | 1 263.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 203.00 | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 852.00 | 32 249.00 | | 34 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |