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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 14 517.00 | 2 298.00 | 16 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 354.00 | 77 037.00 | 458 318.00 | 535 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 268 615.00 | | 268 615.00 | 268 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
CF Disponibilités | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 074.00 | 77 037.00 | 956 037.00 | 1 033 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
CU Autres participations | 469 609.00 | 16 609.00 | 453 000.00 | 469 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
DG Autres réserves | 393 504.00 | 393 504.00 | | 393 504.00 |
DH Report à nouveau | -263 550.00 | -3 255.00 | | -263 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | -260 295.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 914 483.00 | 902 770.00 | | 914 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044.00 | 1 256.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 24 130.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 6 468.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 554.00 | 31 855.00 | | 41 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 037.00 | 934 625.00 | | 956 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 554.00 | 31 855.00 | | 41 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | 180 074.00 | 193 468.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394.00 | 180 074.00 | 193 468.00 | 13 394.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 270 198.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 271 198.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -240 197.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 4 659.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 753.00 | 214 945.00 | | 197 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 040.00 | 475 240.00 | | 186 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | -260 295.00 | | 11 713.00 |