| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 512.00 | 99 982.00 | 472 530.00 | 572 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 921.00 | | 370 921.00 | 370 921.00 |
BZ Autres créances | 685 261.00 | | 685 261.00 | 685 261.00 |
CF Disponibilités | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 211.00 | | 1 081 211.00 | 1 081 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 723.00 | 99 982.00 | 1 553 741.00 | 1 653 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
CU Autres participations | 489 139.00 | 16 609.00 | 472 530.00 | 489 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 951.00 | 22 816.00 | | 22 951.00 |
DG Autres réserves | 415 180.00 | 676 173.00 | | 415 180.00 |
DH Report à nouveau | | -263 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122.00 | 2 692.00 | | 52 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 253.00 | 1 188 131.00 | | 1 240 253.00 |
DP Provisions pour risques | 65 046.00 | 36 041.00 | | 65 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 046.00 | 36 041.00 | | 65 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 376.00 | 53 728.00 | | 64 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 6 939.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 004.00 | 149 879.00 | | 177 004.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 442.00 | 238 547.00 | | 248 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 741.00 | 1 462 719.00 | | 1 553 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 442.00 | 238 547.00 | | 248 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 662.00 | 49 362.00 | | 30 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 662.00 | 49 362.00 | | 30 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 35 612.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 35 612.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 316.00 | 13 750.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 048.00 | 352 796.00 | | 380 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 926.00 | 350 104.00 | | 327 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 122.00 | 2 692.00 | | 52 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 893.00 | | 4 618.00 | 570 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 554 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 572 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 549.00 | | 4 618.00 | 552 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 226.00 | | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | 226.00 | | 18 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 411.00 | 4 618.00 | | 60 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 041.00 | 29 005.00 | | 36 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 019.00 | 4 618.00 | 3 000.00 | 80 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 060.00 | 33 623.00 | 3 000.00 | 116 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 005.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 618.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
UX Autres créances clients | 370 921.00 | 370 921.00 | | 370 921.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 636 604.00 | 636 604.00 | | 636 604.00 |
VI Groupe et associés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 051.00 | 1 125 051.00 | | 1 125 051.00 |
VW T.V.A. | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |